Gestionnaire, Trésorerie

Relevant du directeur de la trésorerie, il s'agit d'un rôle contractuel de 12 mois. Le rôle consistera à superviser la gestion de la liquidité, les prévisions de trésorerie, la gestion des relations bancaires ainsi qu'à assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes de trésorerie.

Fonctions et responsabilités

• Gérer les positions de trésorerie quotidiennes, la liquidité à court et long terme ainsi que les prévisions de trésorerie au niveau du conseil d'administration
• Améliorer, développer et automatiser le modèle de flux de trésorerie existant
• S'assurer que les flux de trésorerie provenant des fournisseurs de services de paiement sont réconciliés et reçus en temps opportun conformément aux délais de règlement et traiter les retards si nécessaire
• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe FP&A pour s'assurer que les prévisions de trésorerie sont alignées sur le modèle à long terme
• Superviser la gestion des comptes bancaires (ouverture, fermeture, conformité, etc.) et administrer diverses plateformes électroniques
• Négocier des opérations de change et soutenir le processus de confirmation
• Assurer la liaison avec les équipes opérationnelles concernant les entrées et sorties de trésorerie prévues
• Recommander des améliorations et mettre en œuvre des mesures correctives pour optimiser les contrôles et réduire les risques
• Soutenir la mise en place de nouvelles structures de trésorerie dans les gares et les initiatives de trésorerie interfonctionnelles
• Superviser et soutenir les membres de l'équipe si nécessaire
• Travailler sur des projets spéciaux selon les besoins
• Stimuler l'amélioration des processus et les initiatives d'automatisation
• Participer activement au système de gestion de la sécurité (SGS) de Porter, y compris le signalement des dangers et des incidents rencontrés dans l'exploitation quotidienne; comprendre, respecter et promouvoir la politique de sécurité de l'entreprise
• Autres tâches assignées

Compétences comportementales

• Souci de la sécurité : Identifier les situations dangereuses ou potentiellement dangereuses et prendre les mesures appropriées pour maintenir un environnement sûr pour soi-même et pour les autres.

• Travail d'équipe : Travailler en collaboration avec les autres pour atteindre les objectifs organisationnels.

• Service aux passagers et aux clients : Offrir un service d'excellence aux clients internes et/ou externes (passagers).

• Initiative : Traiter les situations et les problèmes de manière proactive et persévérante, en saisissant les occasions qui se présentent.

• Orientation vers les résultats : Concentrer ses efforts sur l'obtention de résultats de haute qualité conformes aux normes de l'organisation.

• Favoriser la communication : Écouter et communiquer de manière ouverte, honnête et respectueuse avec différents publics, en favorisant le dialogue et en instaurant un consensus.

• Exemplifier l'intégrité : Traiter les autres de manière juste, honnête et respectueuse, en renforçant l'intégrité de l'organisation et ses relations de confiance avec les membres de l'équipe et la communauté élargie.

• Inspirer les autres : Dynamiser et inspirer les autres à viser l'excellence et à s'engager envers des buts et des objectifs communs, en créant un sentiment d'auto-efficacité, de résilience et de persévérance chez les subordonnés.

• Leadership des personnes : Assumer un rôle de leadership pour aider les autres à obtenir d'excellents résultats.

• Conduire le changement : Reconnaître le besoin de changement, être ouvert aux nouvelles idées et méthodes, et promouvoir le changement transformationnel au sein de l'organisation et au-delà.

Qualifications

• Baccalauréat en finance, en comptabilité ou dans un domaine connexe; CPA, CTP ou CFA préféré
• 5 ans et plus d'expérience progressive en trésorerie d'entreprise ou en finance, une expérience préalable dans l'aviation est un atout
• Excellentes compétences en planification et en organisation et capacité à gérer des projets multiples
• Solides compétences en analyse et en négociation
• Excellentes compétences en leadership et en communication
• Expérience avec les systèmes de trésorerie, les portails bancaires et les prévisions de trésorerie
• Capacité à travailler sous pression et à respecter des échéances serrées